고점에서의 거래량없는 급락차트 패턴 공부 - 케이피에스, 대유에이피
오늘 5월 15일 주식종목 케이피에스가 장초 상승하는 척 하더니 바로 급락이 나오면서 장중 내내 미끄러지며 결국엔 하한가로 마감했습니다.
케이피에스는 코스닥에 상장된 OLED 관련 소부장 업체입니다. 최근 둠밈으로 최대주주가 변경되며 기존 사업 OLED 마스크 인장기에서 바이오 회사로 업종이 확장되는 중입니다.
▲OLED 마스크 인장기
기존 OLED 사업 마스크를 증착기에 고장하여 용접하는 사업과 바이오의 확장 뉴스로 장미빛 미래를 말하며 14일 기준 최고가를 기록하였습니다.
어제는 52주 최고가를 기록하였고 오늘은 하한가로 마감한 OLED소부장 업체 케이피에스 차트 분석해 보겠습니다.
▲케이피에스 일봉 넓게 펼친모습
빨간 네모부분이 중요한 부분입니다. 확대해서 보면,
▲케이피에스 일봉 중요부분
중요한 부분들입니다.
거래량의 첫번째 보라색 네모박스는 아마 롤링을 그렸을 확률이 큽니다. 예전에 매물대 체크(롤링)일봉에 대해 설명 드린적이 있는데요. 분봉을 보아야 정확히 알겠지만 일봉상으로 보았을 때 거의 확실하다고 보면 됩니다.
매물대 체크를 한 뒤 아마 여의치 않아서 다음날 급락이 나왔을 가능성이 큽니다. 저런 자리에서 급락은 절대 손절자리는 아닙니다. 기회비용으로 인해 자신이 다른 종목에서 수익을 낼 수 있다면 상관없지만 장기투자로 매매하시는 분들은 절대 저런자리에서 손절하면 안됩니다.
매물대 체크 후 여의치 않으면 하락과 상승을 반복하면서 다시 매집을 시작합니다. 위 차트가 그런 차트입니다. 거래량 첫번째 보라색 박스가 매물대 체크이며 두번째 박스가 나오기 전까지 횡보하며 매집과 기간조정을 준것으로 생각하면 됩니다. 매물대 체크에 관한 이야기는 아래를 참고하세요.
매물대 체크 차트 패턴 알아보기
거래량의 두번째 보라색 박스는 추가 매물대 체크없이 바로 올린 모습입니다. 2월 10일봉입니다.
매우 중요한 일봉의 출현이니 잘 보세요. 고가는 상한가였지만 종가는 24%로 위꼬리를 그리고 흐른 모습입니다.
다음날은 음봉종가 형성이 되었고 거래량은 전날보다 반이상이 적은 양입니다. 이런 거래량은 무시하면 됩니다. 매수를 못했을 경우에 이런 음봉이 발생하면 매수자리라고 보시면 됩니다. 그리고 다음날 2월 12일 상한가 봉의 출현입니다. 이 역시 매우 중요한 봉입니다.
제가 여러글에서 몇번 언급한적이 있는데, 장대양봉이 나온 뒤 세력이탈 신호로 보기까지는 장대양봉이 터진날의 거래량보다 최소 1.5~2배이상의 거래량이 터져야 손바뀜이 있거나 세력이탈 신호로 볼 수 있습니다. 세력이탈이 아니더라도 손바뀜으로 생각, 세력이탈은 고점에서 나오는데 이 부근은 절대 고점이 아닙니다. 차트의 왼쪽 가로 빨간박스부근은 저점이라고 봐야합니다.
장대양봉/상한가 이후 이유없는 급락 매수신호 알아보기
장대양봉 및 상한가 이후 급락시 매수신호에 대한 이야기는 위 링크를 참고하세요.
▼케이피에스 일봉 중요부분
이 차트에서 그 내용을 적용하면, 2월 10일 일봉 거래량보다 12일 상한가 봉이 2배이상 많아야 했고 12일 봉은 상한가로 안착하지 못했어야 합니다. 대부분 위꼬리 아래꼬리가 달린 음봉캔들이 나옵니다.
여기서 2월 12일 상한가봉은 2 거래일전의 24퍼센트 장대양봉보다 거래량이 적었음에도 불구하고 상한가에 안착한 점과 이후의 일봉에서도 12일봉보다 많은 거래량을 실은 일봉이 보이지가 않는 점 이 두개는
차트가 주는 이 종목이 매우 크게 갈 종목임을 알려주는 신호이니 꼭 기억하세요.
이런 차트들은 급등이 아니라 조용하게 크게 가는 종목입니다. 이유는 상한가 봉 이후 세력들이 물량을 완벽하게 매집했고 이 후부터는 등락을 반복하며 장기적으로 우상향을 시키기 때문입니다.
이런 종목 차트의 장점은 종목이 크게 우상할 가능성이 큰 것이지만 단점은 세력이탈신호를 알기가 힘듭니다.
주가 상승/하락을 핸들링하면서 장기적으로 우상향 하지만 올리면서 자신의 물량을 넘기기 때문입니다.
어느정도 완성이 되면 오늘처럼 급락이 나옵니다. 오늘의 급락은 차트상으로만 보기에는 고점에서의 급락이 맞습니다. 단, 거래량을 실리지 않은 급락이라고 생각해서 매수시점이라고 생각할수도 있겠습니다만, 세력이 물량확보를 한 뒤 조용히 올리는 차트들에서의 거래량없는 급락은 절대 매수시점이 아닙니다.
물론, 단기 반등을 줄수는 있습니다. 그이후에 더 오를수도 있구요 하지만 급락으로 가는 패턴이 더 많습니다.
다른 차트들이 그림을 보면서 알아보겠습니다.고점에서 세력의 기술은 파악하기가 정말 힘듭니다.
저점에서의 차트 해석이 80%이상이라면 고점에서 같은 차트 그림의 해석의 정확도는 30%언더로 줄어듭니다.
주식 매매를 할 때는 불확실성에 투자하지 마세요.
▼대유에이피 일봉차트
색깔별로 표기를 해 두었습니다.
첫번째 빨간 네모박스 상한가 이후 급락입니다. 자세히 보면 상한가 봉 이후 급락이 나왔을 때의 봉들은 거래량이 적습니다. 그 이후엔 상한가 시초가까지 내려오며 투자자들의 손절 심리를 자극하는 모습을 볼 수 있습니다.
이렇게 그림을 그릴때 차트를 볼 줄 모르면 손절 혹은 조그맣게 익절 후 다른종목으로 갈아타는 경우가 많습니다. 손절할 자리도 아니며 조그맣게 익절을 했더라도 다시 사야할 자리입니다.
적어도, 거래량 없이 상한가 고점 봉을 뚫는 다면 (주황색자리) 강력 매수자리입니다. 이 종목이 크게 상승할 것임을 암시하는 것이라고 생각하면 됩니다.
그리고 그 이후부턴 계속 상승을 반복하는 모습입니다. 대부분은 고점이라고 생각하고 매수 시점을 잡지 못합니다.
오랫동안 상승하던 주가는 빨간색 네모박스 부근의 고점을 만들고 첫번째 급락이 나왔습니다. 위에도 글썼듯이 이런 차트들의 장점은 주가가 크게 상승하지만 단점은 세력이탈신호를 알기 힘든 점이라고 했습니다.
다른 차트를 거울삼아 비교하면 됩니다. 첫번째 급락이 나오면 매도 시점입니다. 분할 매도도 아니고 가지고 있었다면 전량 매도하는게 좋습니다. 위 대유에이피 종목의 차트도 첫번째 급락이 이틀 연속으로 출현했으며 그 이후 반등하는 척 전고점으로 갔으나 그 이후의 두번째 급락은 첫번째 급락보다 하락폭이 깊습니다. 손쓸 도리조차 없습니다.
때문에 이렇게 물량확보가 끝난 뒤 올라가는 차트들의 매도시점은 첫번째 급락지점으로 보면 됩니다.
(거래량은 상관없습니다.)
물론, 제 분석이 틀릴수도 있겠지만 주식투자를 함에 있어 리스크를 피하는 것은 매우 중요하기 때문에 고점에서의 매수매도는 가급적 지양하는 것이 좋습니다. 그리고 고점에서 호재가 나온다면 매수를 할 자리가 아닙니다.
케이피에스도 어제 호재성 기사가 발표되고 52주 신고가를 기록했지만 바로 다음날인 오늘은 급락 하한가가 나왔습니다. 뉴스에 팔아라가 적용되는 종목이자 차트입니다.
이전에 제가 삼성바이오로직스 차트 분석을 하며 고점에서 호재가 나왔는데 팔자리가 아니라 살자리라고 언급한 적이 있습니다. 해당 시점에서의 삼성바이오로직스 차트는 전고점들을 뚫을 만한 거래량과 매집봉의 출현이었고, 케이피에스는 이미 오를 때로 오를 시점에 호재가 터진것입니다. 이 두개의 다른 점을 잘 기억하세요.
차트를 볼 줄 알아야 호재성 기사에 팔아야 할 자리인지 사야 할 자리인지 구분이 가능합니다.